Vous souhaitez établir des prévisions de trésorerie fiables afin d’optimiser vos ressources financières et mieux négocier avec votre banquier.
Bâtir des prévisions de trésorerie
Stages INTRA SUR MESURE
- RÉF: C126
- DURÉE: 1 à 2 jours
- PRIX: nous consulter
- PROCHAINE SESSION : -
Profil
Toute personne chargée de l’élaboration et du suivi du tableau de trésorerie : comptables, gestionnaires de trésoreries, dirigeant de PME....
Objectif
Acquérir les techniques pour établir des prévisions de trésorerie.
Programme de la formation
1.Introduction
- La trésorerie à partir du bilan et du tableau de flux de trésorerie.
- Les dégradations possibles de la trésorerie.
2. Le budget annuel de trésorerie
- L’utilité du budget de trésorerie.
- La construction du budget de trésorerie.
- Les 2 présentations du budget de trésorerie.
3. Le plan glissant
- L’utilité du plan glissant.
- Les 7 clés pour construire un plan glissant.
- L’actualisation du plan glissant.
4. Les prévisions en date de valeur
- Leur utilité.
- Leur élaboration.
- Atelier : Élaborer votre budget de trésorerie
5. Analyse et conclusion
- Analyse de vos prévisions.
- Principales difficultés rencontrées.
Méthodes pédagogiques
- Apports techniques du formateur, études sur des cas pratiques et travail à partir des documents et cas des participants.
- Support de cours et attestation de suivi de formation remis à chaque stagiaire.
Comptabilité Gestion Finance