SAGE 100 trésorerie

PROGRAMME DE LA FORMATION “SAGE 100 TRÉSORERIE”

1. Paramétrage de la société

• Les paramétrages sociétés
• Les natures de flux et les modes de règlement
• Création des banques
• Paramétrage des fiches tiers
• Calendrier bancaire
• Paramétrages des opérations financières

2. Les réalisations (extraits de comptes bancaires)

• Les intégrations

3. La gestion avec lien vers sage 100 comptabilité

• Le lettrage des comptes de tiers
• Le rapprochement bancaire
• Les prévisions comptable
• La réactualisation des prévisions comptables

4. Les prévisions de trésorerie

• Les prévisions de trésorerie
• Le décalage des provisions de trésorerie
• Les prévisions d’abonnement

5. Les analyses de trésorerie

• La synthèse du jour
  • Soldes du jour / Extraits du jour
  • Prévisions échues
• Tableau de bord
  • Analyse des soldes
  • Situation de trésorerie
  • La situation nette

6. L’équilibrage des comptes bancaires et les virements de trésorerie

7. Les éditions et statistiques

• Les éditions :
  • Suivi des conditions de valeur
  • Activité bancaire
  • Le ticket d’agios
• Les statistiques :
  • Répartition des flux par banque
  • Répartition mensuelle des flux

8. La gestion des opérations financières

• La gestion des placements
• La gestion des financements
• La gestion des OPCVM

9. La mise a jour comptable

10. La gestion multi-sociétés

• La consolidation
• Les analyses consolidées
• L’équilibrage des comptes inter-sociétés

Accessibilité – Formation Informatique assise à 100 %

Formation impliquant une posture assise de plus d’1 heure 30 devant un écran proche et un affichage au mur éloigné, une pause d’¼ heure par demi- journée est organisée à la convenance du formateur. Mobilier et équipement informatique standards. Locaux répondant aux obligations d’un ERP de 5e catégorie.

Si vous avez des contraintes particulières de type handicap, allergie, ou autre, veuillez nous contacter avant toutes démarches, afin d’évaluer ensemble nos possibilités d’accueil.